bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 115,8 | 143,9 | -28,1 |
baten | 127,5 | 178,6 | 51,1 |
totaal voor reservemutaties | -11,7 | -34,6 | 22,9 |
stortingen | 29,5 | 56,7 | -27,2 |
onttrekkingen | 22,6 | 36,9 | 14,3 |
totaal | -4,8 | -14,8 | 10,0 |
De winstafdracht van het grondbedrijf is € 7 miljoen hoger dan begroot
Deze 'winst' bestaat uit de vrije ruimte in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. Oftewel, het al verdiende geld na aftrek van noodzakelijke reserveringen voor bijvoorbeeld risico's.
In de begroting zijn we uitgegaan van een winstafdracht vóór vennootschapsbelasting van € 18 miljoen. We hebben de grondexploitaties en bijbehorende risico's geactualiseerd voor het MPGA 2025. Op basis daarvan is de definitieve winstafdracht € 25 miljoen vóór belasting. Ten opzichte van de begroting levert dat dus een voordeel op van € 7 miljoen. Hier staat tegenover dat we € 3,4 miljoen meer vennootschapsbelasting moeten betalen. Dit nadeel is zichtbaar bij het programma financiën. Per saldo is de netto winstafdracht dus € 3,6 miljoen hoger dan begroot. In de paragraaf grondbeleid worden de ontwikkelingen en de winstafdracht uitgebreid toegelicht.
We houden € 1 miljoen over op het budget voor de taskforce huisvesting urgenten
Bij de 4de kwartaalrapportage 2024 dachten we nog dat dit € 0,5 miljoen zou zijn. Dat er nu € 0,5 miljoen meer overblijft komt doordat we toen nog uitgingen van een bijdrage voor een project aan de Louis Armstrongweg. Omdat hierover nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt is dit geld nog niet uitgegeven. Het bedrag dat in 2024 over is gebleven is in 2025 alsnog nodig voor de geplande activiteiten om urgenten te kunnen huisvesten. Via de projectvertraging wordt dit geld daarom doorgeschoven.
We hebben een voordeel van € 1,2 miljoen op het commercieel vastgoed en de huurgronden
Uit de taxatie van het gebouw Alnovum is gebleken dat de marktwaarde € 0,3 miljoen hoger is dan de waarde in onze boekhouding. Dit hebben we daarom volgens de verslaggevingsregels aangepast. Daarnaast is er een voordeel van € 0,2 miljoen door lagere nutskosten voor het commercieel vastgoed.
Op de huurgronden hebben we een voordeel van € 0,7 miljoen. Dit komt vooral door de verkoop van 3 huurpercelen. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.
De overige € 0,8 miljoen bestaat uit diverse kleine voor- en nadelen.