bedragen x € 1.000
| 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | 145.000 | 116.400 |
Banksaldi | 0 | 4.982 |
overige schulden | 66.179 | 62.040 |
- waarvan openstaande schuld via Stipter/aan Aankoopcentrale Sociaal Domein Flevoland | 9.656 | 2.581 |
totaal | 211.179 | 183.422 |
Kasgeldleningen
Dit zijn leningen met een (zeer) korte looptijd. Dit is een momentopname. Het saldo eind 2024 bestaat 4 kasgeldleningen van in totaal € 145 miljoen; deze zijn tussen 6 en 24 januari 2025 afgelost.
Banksaldi
In 2023 hebben wij onze kredietfaciliteit bij de BNG gebruikt voor een bedrag van € 4.982.000. Bij de BNG hebben wij een kredietfaciliteit tot € 5 miljoen. Dat betekent dat de gemeente tot dat bedrag kan rood staan op het totaal van alle BNG-rekeningen. Deze kredietfaciliteit wordt ingezet als dit voordeliger is dan het aantrekken van kortlopende leningen. Ultimo 2024 is geen gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteit
Overige schulden
Deze hebben betrekking op nog te betalen facturen van onze leveranciers (crediteuren). Dit zijn meestal facturen die aan het eind van het jaar ontvangen zijn en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.