bedragen x € 1.000 | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||
eigen vermogen | ||
reserves | ||
algemene reserve | 267.008 | 222.887 |
bestemmingsreserves | 202.356 | 273.042 |
subtotaal reserves | 469.364 | 495.929 |
gerealiseerd resultaat | -183 | -37.291 |
totaal eigen vermogen | 469.181 | 458.638 |
voorzieningen | 72.818 | 71.340 |
vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | ||
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 346.000 | 255.000 |
onderhandse leningen van openbare lichamen | 110.000 | 80.000 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 25.000 | 25.000 |
subtotaal onderhandse leningen | 481.000 | 360.000 |
door derden belegde gelden | 0 | 0 |
waarborgsommen | 576 | 513 |
overige leningen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 1.891 | 2.073 |
totaal vaste schulden | 483.467 | 362.586 |
totaal vaste passiva | 1.025.466 | 892.564 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||
overige kasgeldleningen | 145.000 | 116.400 |
banksaldi | 0 | 4.982 |
overige schulden | 66.179 | 62.040 |
totaal netto-vlottende schulden | 211.179 | 183.422 |
overlopende passiva | ||
verplichtingen | 40.207 | 49.453 |
ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 115.391 | 73.477 |
overige vooruit ontvangen bedragen | 9.718 | 6.125 |
totaal overlopende passiva | 165.316 | 129.055 |
totaal vlottende passiva | 376.495 | 312.477 |
205.308 | 183.422 | |
TOTAAL GENERAAL | 1.401.961 | 1.205.041 |
verstrekte borg- en garantstellingen | 3.133.986 | 2.476.864 |